PennyLane (Buchhaltung)

Abbildung 12 — Die PennyLane-Seite: Konfiguration, OAuth-Verbindung, dann die Registerkarten für Import und Zuordnung.

Der Buchhaltungsexport nach PennyLane wird in drei Schritten eingerichtet:

• 1. VERBINDUNG: die Konfiguration auswählen, dann „Mit PennyLane verbinden“ (OAuth-Autorisierung auf app.pennylane.com). Alle Registerkarten sind vorher gesperrt.
• 2. IMPORT: die Journale und den Kontenplan „Aus PennyLane importieren“ — unerlässlich VOR dem Erstellen der Zuordnungen.
• 3. ZUORDNUNGEN: sechs Zuordnungstabellen — TVA, Zahlungen, Umsatz, Familien, Kategorien, Produkte — verknüpfen jede 6xpos-Entität mit ihrem PennyLane-Konto. Die Abschlüsse werden anschließend als Buchungssätze übermittelt.

Gut zu wissen — „Verbunden“ signalisiert das Vorhandensein eines Tokens, nicht dessen Gültigkeit: Bei einem fehlgeschlagenen Versand verwenden Sie „Neu verbinden“. Um das Konto einer bestehenden Zuordnung zu ändern: löschen und dann neu erstellen. Der Tagesabschluss („Jour“) ist bewusst von der Warteschlange ausgeschlossen (vermeidet doppelte Buchungen mit den Z-Abschlüssen).